Previo a utilizar la planilla se deberá controlar la correcta parametrizacion de los Conceptos
De Cash Flow en el SISTEMA
DE GESTION COMERCIAL.
A-Por Tablas/Tablas de Configuración/Tablas Financieras/CONCEPTOS DE CASH FLOW ,
ingresar
Los conceptos deseados:
B-Por Tablas/Clientes/Proveedores/Artículos, BANCOS: controlar que cada banco
este
Direccionado a su correspondiente concepto de Cash Flow
C-Por Tablas/Clientes/Proveedores/Artículos, CLIENTES : controlar que cada
cliente este
Direccionado a su correspondiente concepto de Cash Flow
D-Por Tablas/Clientes/Proveedores/Artículos, PROVEEDORES: controlar que cada
proveedor este
Direccionado a su correspondiente concepto de Cash Flow
PLANILLA EXCEL: APPLYSYS
CASH FLOW
Antes de comenzar a trabajar con la planilla, en :
1-HOJA DE MENU:
parametrizar la Periodicidad con que se desea obtener la información
Y el nombre de la
Base de Datos ( por única vez) , al
Grabar : guarda estos datos
Esta
aplicación genera las siguientes hojas en la planilla de Excel
2-HOJA DE CASH
FLOW: con botón derecho, ( fuera del cuadro del Cash Flow) : Actualizar
El proceso actualizará los importes de cada concepto , con
toda la información contenida
en la base de datos
seleccionada y permite seleccionar:
a-Tipos de Conceptos, por Ej: Bancos
b- Conceptos que lo integran, por Ej: Banco Nación
c- Fechas : las incluidas en la Periodicidad seleccionada
En todos los casos desplegando sobre la flecha del campo, seleccionar
los conceptos deseados
3-HOJA DE CONCEPTO: si se desea agregar otro Concepto: botón
derecho, Procesos en Otra Hoja/Conceptos
El proceso pregunta si se desean grabar los cambios, salir
por: Si
El proceso mostrará el nuevo concepto ingresado
y ordenado en forma alfabética
4-HOJA CHEQUE DE
TERCEROS: botón derecho: Actualizar, la sumatoria de todos los valores que
trae a pantalla será igual al Saldo mostrado en la hoja de
Cash Flow
Para chequear el importe con los valores de la base de Gestión,
consultar por: Informes/Reportes/
Tesorería/Cartera de Valores/Cartera de cheques a Depositar
5-HOJA FACTURA DE
CLIENTES, botón derecho actualizar, la sumatoria de todos los valores
que trae a pantalla será igual al Saldo mostrado en la hoja de Cash Flow
Para chequear el importe con los valores de la base de
Gestión, consultar por: Informes/Reportes/
Clientes/Cuentas a Cobrar/Comprobante por
Cliente/Vencimientos de Facturas
6-HOJA BANCOS, botón derecho actualizar, la
sumatoria de todos los valores que trae a pantalla será igual al Saldo mostrado
en la hoja de Cash Flow
Para chequear el importe con los valores de la base de Gestión,
consultar por: Informes/Reportes/
Tesorería/Bancos/Libro de Bancos/Libro de Banco Completo
7-HOJA FACTURA
PROVEEDORES, botón derecho actualizar, la sumatoria de todos los
valores que trae a pantalla será igual al Saldo mostrado en la hoja de Cash Flow
Para chequear el importe con los valores de la base de
Gestión, consultar por: Informes/Reportes/
Proveedores/Cuentas a Pagar/Operaciones por Proveedor/Ficha
de Facturación
8-HOJA PRESUPUESTO, para dar de alta conceptos presupuestados,
botón derecho/Altas de Presupuesto
Se abre una ventana : ingresar Fecha /seleccionar
Concepto/agregar Comentario/seleccionar
Centro de Costo /ingresar Importe.
Si se desea repetir ese concepto, marcar la fila y clik en
Repetir Fila
El proceso se puede repetir las veces que se necesario,
aplicando los cambios necesarios
Con botón derecho: actualizar, el proceso muestra los
cambios ingresados, ordenados por fecha
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